Когда входить в сделку, а когда «сидеть на заборе»

Именно этой теме будет посвящен этот пост — точке входа.

Небольшое предисловие, в котором я опишу причину этой публикации. На этой неделе отчета не будет, причина — большая потеря депозита. Если учитывать прибыль, уже заработанную на тот момент, то это целых 30 (!!!) %, а если от начального депозита — 12 %. Для меня меня это существенно, существенно психологически. Как такое случилось? Решил, что называется в рулетку поиграть — торговал без стопа. И тут одна из главных мыслей:

Торговать без стоп-лосса категорически не допустимо. Даже если ты уверен в сделке на 200 % (что неверно априори), торговать без ограничения потерь нельзя.

Форекс — это не игра. И даже если у тебя очень много денег, их можно слить в одночасье. Мало ли что в мире случится, и цена может пойти совсем не в ту сторону, что ты прогнозировал. Итог — слив депозита.

Я не знаю, как ознаменовать то, что случилось со мной на этой неделе. Подобное уже было со мной, когда я торговал на бинарных опционах. Я очень рисковал и мог войти в сделку половиной депозита. Вроде бы с тех пор три года прошло, а в голове что-то так и не изменилось. Нет, знаний достаточно, а вот с психологией и желанием быстро обогатиться беда. Вроде бы все ясно и понятно, но… Отвлекся.

В связи с потерей, для меня значительной, решил приостановить торговлю. Даже писал любимому брокеру с просьбой заблокировать мне возможность торговать, но нет, в Альпари такой фишки нет, а зря. Подобное было в Binary, у них я торговал бинарными опционами. Я просто наблюдал. И в один из дней меня озарило (хотя я знал это давным-давно):

Входить в сделку нужно тогда, когда точка входа уже сформирована, никак не ранее

А теперь на примерах, тех, что были на этой неделе.

S&P 500 в пятницу, точки входа

S&P 500 в пятницу

Это S&P 500 в пятницу. Читать скрин сверху вниз, а потом снизу вверх (для удобства отметил потенциальные входы цифрами). Если вкратце, я ждал нисходящего движения. На европейской сессии образовался боковик или фаза накопления. Когда же входить в таком случае? Только после его пробития. В конкретно данном случае я ждал движения вниз. Если бы цена пробила боковик вверх, для меня бы входа не было, потому как, согласно моей логике, я не планировал покупать. Пробитие состоялось. Входить можно было сразу после второй нисходящей свечи (это более агрессивный вход), либо дождаться коррекции к зоне флета. Но коррекция в таких случаях происходит далеко всегда, по опыту. Как видим далее образовался микрофлет, и вот уже после свечи с хвостом вниз можно было входить. Стоп при этом был бы относительно небольшой (за хвостом), а тейк профит — нижняя граница канала. Соотношение риск прибыль — примерно 1 к 5. Я тут тоже входил, но не совсем верно — после доджи (или внутреннего бара), стоп ставил на середине красной свечи — выбило. Осознание правильных входов пришло чуть позже.

Далее. Цена хорошо ринулась вниз. Как же тут без отката, особенно когда дело касается S&P 500 (там где DAX30 дает маленький откат, на S&P 500 нередко происходит более значительная коррекция,а эти индексы, как мы помним, коррелируют между собой). Цена откатила к зоне микрофлета. Но входить еще рано, к тому же видим настрой покупателей (мелких или крупных — не так важно). Происходит смена экстремумов — максимумы не обновляются, и после падающей свечи (цифра 3) можно было входить.

И вот цена упала. Первоначальный тейк профит достигнут. Казалось бы, можно отдыхать. Но рынок снова дает возможность входа: после падения цена вяло идет вверх, потом снова резко падает (ответ продавца), а потом спокойно идет вверх. Есть ли тут точка входа? Да. Я отметил ее на графике (цифра 5). Происходит уверенное пробитие предыдущего максимума, после чего можно смело входить (стоп под пробивающую свечу). Как видим, по итогу покупка принесла бы больше прибыли, чем изначальная продажа.

Все логично и понятно. Но… Когда включаются эмоции, они нередко берут вверх. Это я про себя. На истории, как говорится, все мы мега-трейдеры. Я анализирую свои действия, эмоции и мысли и выкладываю их здесь, с тем чтобы выработать в себе устойчивость к эмоциональным всплескам, с тем чтобы всегда иметь возможность вернуться назад и посмотреть, что и как я делал так или не так, а еще с тем, чтобы, возможно, кому-то помочь начать торговать.

Входил я в этот день несколько раз и с очень коротким стоп-лоссом. Слишком коротким. Очень быстро переводил сделки в безубыток. Появился дикий страх потери. Получается из крайности в крайность. Сначала торгую без стопа, а потом с очень маленьким стопом. Ни то, ни другое не верно. Цене всегда нужно оставлять небольшой запас для возможного отката, поэтому стоп-лосс должен быть оптимальным относительно риска/прибыли.

Жаль, конечно, что не удалось взять эти движения в пятницу, ну да ладно. Жалеть, кстати, об упущенных возможностях тоже неправильно. В противном случае возникает желание взять от рынка то, что он мог тебе дать, и тогда начинаются нелогичные входы. Что, собственно, и случилось со мной во вторник. Рынок растет — я покупаю на росте (когда уже поздно входить), рынок падает — я продаю, но уже после значительного движения. И так три сделки, унесшие неплохую сумму денег. Ну да ладно. Главное, что я осознал свои ошибки и уяснил для себя следующее:

Рынок всегда дает возможность заработать, главное — это выжидать хорошей точки входа, сформировавшегося паттерна и только после этого входить в сделку без сомнений и колебаний

При этом обязательно устанавливать стоп-лосс. Да, всегда есть вероятность, что цена вернется к твоей точке входа и ты, как минимум, ничего не потеряешь и, быть может, даже сможешь заработать. Но всегда так продолжаться не будет. Если так торговать, слив депозита неминуем — факт.

Итак, вывод этой недели. «Сидим на заборе», пока не сформируется точка входа. Если взять предыдущие примеры, то это вход: после пробоя боковика (или коробки, как его еще называют); после отката, но со сменой порядка волн и подтверждения движения вниз; после смены порядка волн, когда минимумы перестают обновляться, а начинается обновление максимумов. Примеров на рынке, конечно, может быть масса. Если это голова и плечи, ждем пробития нижней границы фигуры; если это двойная вершина, ждем пробития минимума; если это паттерн 1-2-3, ждем пробития точки 2 и так далее.

Входить можно сразу после уверенного пробоя (это будет более агрессивная сделка), но лучше после отката. В случае агрессивного входа стоп-лосс будет больше. Однако откат именно к точке пробоя цена дает не всегда. В таком случае нужно дождаться хоть какой-то коррекции: это может быть микрофлет, боковик или коррекция в одно касание. В подобных случаях при подтверждении движения в предсказываемом направлении (это может быть импульсная свеча или пин бар) нужно входить в сделку не мешкаясь, а стоп-слосс устанавливать за ближайшим максимумом или минимумом (в зависимости от направления движения).

Всех ситуаций в одном посте не передать. По мере торговли буду делиться своими наработками. В понимании того, что коррекция закончилась, очень помогает объемно-кластерный анализ. Это могут быть минимальные объемы, объемные накопления (их порой не видно на обычном графике, но видно в бокс-чарте) или, наоборот, повышенные объемы, останавливающие цену. Но это уже тема отдельного поста.

Неделя эта выдалась для меня сложной. Эмоционально сложной. Но я осознал (именно осознал на собственном опыте, знал я это давно) главное — где и когда входить в сделку.

На пока все. Посмотрим, что принесет следующая неделя.

Всем уюта, тепла и прибыльных сделок.

Источник изображения записи PNGkey

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *